岭南股份资金紧张局面难解：1.56亿元临时补流闲置募资预计无法按期归还

10月11日晚，岭南股份（002717.SZ，股价1.87元，市值32.88亿元）发布公告称，公司可转债闲置募集资金1.56亿元之前被临时用于补充流动资金，将于今年10月16日到期。但由于现阶段公司面临流动资金紧张，本次补流的闲置募集资金预计无法按期归还至募集资金账户。目前公司正在积极协调处理。

此前，岭南股份曾宣布“岭南转债”无法按期进行本息兑付。10月11日晚，岭南股份在公告中称，公司债务逾期事项也可能影响其他债权人对公司的信心，从而加剧公司资金紧张局面。

股价表现上，今年9月份，岭南股份股价震荡上涨，单月累计涨幅近140%。但10月9日以来，公司股价连日大幅下挫。截至10月11日收盘，公司股价回归至1.87元/股。

1.56亿元临时补流募集资金预计逾期归还

《每日经济新闻》记者获悉，2018年，经中国证券监督管理委员会许可核准，岭南股份向社会公开发行面值总额6.6亿元可转换公司债券，期限为6年。彼次发行可转债实际募集资金净额6.48亿元，计划用于建设“乳山市城市绿化景观建设及提升改造PPP项目”“邻水县御临河关门石至曹家滩及其支流综合整治PPP项目”（以下简称邻水项目）。

去年10月，岭南股份董事会、监事会审议同意，拟使用不超过2.6亿元的公开发行可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

截至现在，岭南股份临时用于补充流动资金的闲置募集资金尚未归还的金额为1.56亿元。而且这1.56亿元存在无法按时（10月16日前）归还的风险。

需要注意的还有，今年8月14日晚，岭南股份便对外明确，“岭南转债”的剩余金额为4.89亿元，公司现有货币资金无法偿付，“岭南转债”无法按期进行本息兑付。不过，8月17日，岭南股份宣布，中山市人才创新创业生态园服务有限公司拟向“岭南转债”持有人部分收购债券。

据公司后续披露，中山市人才创新创业生态园服务有限公司共收购了公司可转债券总数为146.14万张，占公司可转债发行总量的22.14%。收购总账户数为6723户，收购价格为100.127元/张，收购总金额（含税）1.46亿元。截至9月19日，收购款已经被全部划入被收购的“岭南转债”债券持有人资金账户。至此，中山市人才创新创业生态园服务有限公司收购部分“岭南转债”的事项已完成，未被收购的“岭南转债”的持有人与上市公司之间债权债务关系继续依法存续。

对于剩余“岭南转债”的兑付，公司管理层或控股股东有无更多解决途径或者办法，10月12日上午，每经记者也多次致电岭南股份，但电话未获接听。截至发稿，记者发到公司公开邮箱的采访邮件，亦未获得回复。

公司资金紧张的局面难解

《每日经济新闻》记者注意到，截至2024年6月末，岭南股份的货币资金余额为2.37亿元左右。但其中有1.45亿元处于冻结、质押状态，使用受限。

“岭南转债”的募投项目之一“邻水项目”目前累计投资进度仅50.23%。去年12月，公司还曾宣布调减“邻水项目”的总投资规模，将该项目部分剩余募集资金1.84亿元进行永久性补充流动资金。

记者获悉，“邻水项目”最初计划是2019年10月完工，后被延期至2024年10月完工。但实际上截至2024年10月11日，该项目累计投资进度刚过半，无法按期完工几率较大。

在2024年半年度财报中，岭南股份也曾提及，公司的可转债募投项目累计实现效益和承诺效益金额差异较大。

据“岭南转债”债券受托管理人广发证券最新提示，“岭南转债”逾期事项可能会影响其他债权人对公司的信心，从而进一步减弱公司融资能力，加剧公司资金紧张局面。如公司无法妥善解决，公司会因逾期债务面临进一步的诉讼、仲裁、银行账户被冻结、资产被冻结等事项，这将会影响公司的生产经营和业务开展，增加公司的财务费用，同时进一步加大公司资金压力，并对公司本年度业绩产生影响。此外，公司债务逾期事项还可能导致公司退市。

截至2024年半年度报告日，岭南股份未决诉讼金额超过100万元的建设工程合同纠纷被诉案件共41起，标的金额合计7.4亿元。其债券受托管理人广发证券提示，受应收账款回款延迟影响，岭南股份对供应商的付款延迟金额及范围可能会进一步扩大，公司涉诉案件可能会进一步增加。

每日经济新闻

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